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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 488.00 | 5 307.00 | 6 181.00 | 11 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 488.00 | 5 307.00 | 15 181.00 | 20 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 674.00 | | 87 674.00 | 87 674.00 |
072 Créances – Autres | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
084 Disponibilités | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 079.00 | | 132 079.00 | 132 079.00 |
110 Total général Actif | 152 567.00 | 5 307.00 | 147 260.00 | 152 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24.00 | |
132 Autres réserves | | | 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 799.00 | 565 159.00 | | 531 799.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 51.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 009.00 | 565 211.00 | | 532 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 966.00 | 291 020.00 | | 304 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -12 000.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 46 884.00 | 170 152.00 | | 46 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 1 677.00 | | 1 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 921.00 | 76 081.00 | | 125 921.00 |
252 Charges sociales | 55 288.00 | 35 199.00 | | 55 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 162.00 | 2 145.00 | | 3 162.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 10.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 407.00 | 564 284.00 | | 538 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 398.00 | 927.00 | | -6 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 216.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 239.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 685.00 | 472.00 | | 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 810.00 | | | 54 810.00 |