| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705.00 | 8 170.00 | 2 534.00 | 10 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 306.00 | 477.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 488.00 | 8 477.00 | 3 011.00 | 11 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BZ Autres créances | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 718.00 | | 102 718.00 | 102 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 206.00 | 8 477.00 | 114 729.00 | 123 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | 24.00 | | 58.00 |
DG Autres réserves | 1 099.00 | 448.00 | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 405.00 | 685.00 | | -53 405.00 |
DL TOTAL (I) | -37 248.00 | 16 157.00 | | -37 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 286.00 | 16 392.00 | | 14 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 101.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 534.00 | 74 270.00 | | 88 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 158.00 | 28 678.00 | | 43 158.00 |
EA Autres dettes | | 11 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 977.00 | 131 103.00 | | 151 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 729.00 | 147 260.00 | | 114 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 977.00 | 131 103.00 | | 151 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 7 426.00 | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 001.00 | 7 400.00 | | 3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 491.00 | 539 225.00 | | 307 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 896.00 | 538 540.00 | | 360 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 405.00 | 685.00 | | -53 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 307.00 | 3 169.00 | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 307.00 | 3 169.00 | | 5 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 534.00 | 88 534.00 | | 88 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
UX Autres créances clients | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 977.00 | 151 977.00 | | 151 977.00 |