| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 583.00 | 2 600.00 | 14 983.00 | 17 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 663.00 | 2 600.00 | 28 063.00 | 30 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 858.00 | | 267 858.00 | 267 858.00 |
BZ Autres créances | 97 121.00 | | 97 121.00 | 97 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CF Disponibilités | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 800.00 | | 478 800.00 | 478 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 463.00 | 2 600.00 | 506 863.00 | 509 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
DL TOTAL (I) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 381.00 | | | 195 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
EA Autres dettes | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 905.00 | | | 460 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 863.00 | | | 506 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 905.00 | | | 460 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 267 858.00 | 267 858.00 | | 267 858.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 381.00 | 195 381.00 | | 195 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 450.00 | | | 243 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 119.00 | 390 119.00 | | 390 119.00 |
VW T.V.A. | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 905.00 | 460 905.00 | | 460 905.00 |