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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 439.00 | 8 753.00 | 16 686.00 | 25 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 052.00 | 8 753.00 | 30 299.00 | 39 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 524.00 | | 341 524.00 | 341 524.00 |
BZ Autres créances | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CF Disponibilités | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 108.00 | | 464 108.00 | 464 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 160.00 | 8 753.00 | 494 407.00 | 503 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 279.00 | 40 458.00 | | 69 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 251.00 | 28 821.00 | | 46 251.00 |
DL TOTAL (I) | 121 030.00 | 74 779.00 | | 121 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 558.00 | 167 386.00 | | 152 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | 3 558.00 | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 473.00 | 64 778.00 | | 42 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 070.00 | 107 941.00 | | 131 070.00 |
EA Autres dettes | 42 458.00 | 32 937.00 | | 42 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 378.00 | 376 600.00 | | 373 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 407.00 | 451 379.00 | | 494 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 403.00 | 376 600.00 | | 252 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 340.00 | | 1 712.00 | 37 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | | 1 712.00 | 23 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 569.00 | 3 184.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | 3 184.00 | | 5 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
UX Autres créances clients | 341 524.00 | 341 524.00 | | 341 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 558.00 | 31 584.00 | 120 974.00 | 152 558.00 |
VI Groupe et associés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 386.00 | 367 386.00 | | 367 386.00 |
VW T.V.A. | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 378.00 | 252 403.00 | 120 974.00 | 373 378.00 |