| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 727.00 | 5 569.00 | 18 158.00 | 23 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 340.00 | 5 569.00 | 31 771.00 | 37 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 543.00 | | 308 543.00 | 308 543.00 |
BZ Autres créances | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CF Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 608.00 | | 419 608.00 | 419 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 947.00 | 5 569.00 | 451 379.00 | 456 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 821.00 | 40 958.00 | | 28 821.00 |
DL TOTAL (I) | 74 779.00 | 45 958.00 | | 74 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 386.00 | 195 381.00 | | 167 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 3 824.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 778.00 | 47 518.00 | | 64 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 941.00 | 141 785.00 | | 107 941.00 |
EA Autres dettes | 32 937.00 | 72 397.00 | | 32 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 600.00 | 460 905.00 | | 376 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 379.00 | 506 863.00 | | 451 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 600.00 | 460 905.00 | | 376 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 663.00 | | 6 677.00 | 30 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 583.00 | | 6 144.00 | 17 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | 533.00 | 13 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | 2 968.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 968.00 | | 2 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
UX Autres créances clients | 308 543.00 | 308 543.00 | | 308 543.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 386.00 | 167 386.00 | | 167 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 545.00 | 397 545.00 | | 397 545.00 |
VW T.V.A. | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 600.00 | 376 600.00 | | 376 600.00 |