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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 872.00 | | 177 872.00 | 177 872.00 |
CU Autres participations | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 872.00 | | | 177 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 637.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 523.00 | 12 199.00 | 49 680.00 | 74 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 634.00 | | | 86 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 003.00 | 16 679.00 | 49 680.00 | 79 003.00 |