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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
CF Disponibilités | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 282.00 | | 189 282.00 | 189 282.00 |
CU Autres participations | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 276.00 | 1 447.00 | | 8 276.00 |
DG Autres réserves | 23 523.00 | 13 024.00 | | 23 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 304.00 | 17 328.00 | | 18 304.00 |
DK Provisions réglementées | 4 699.00 | 3 168.00 | | 4 699.00 |
DL TOTAL (I) | 137 563.00 | 117 728.00 | | 137 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 037.00 | 62 324.00 | | 50 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 532.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 719.00 | 64 156.00 | | 51 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 282.00 | 181 884.00 | | 189 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 662.00 | 50 037.00 | | 37 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | -1 531.00 | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076.00 | 5 052.00 | | 4 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 304.00 | 17 328.00 | | 18 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 168.00 | 1 531.00 | | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | 1 531.00 | | 3 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 037.00 | 12 375.00 | 37 662.00 | 50 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 719.00 | 14 057.00 | 37 662.00 | 51 719.00 |