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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
CU Autres participations | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 328.00 | 14 471.00 | | 17 328.00 |
DK Provisions réglementées | 3 168.00 | 1 637.00 | | 3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 117 728.00 | 98 869.00 | | 117 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 324.00 | 74 523.00 | | 62 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 4 124.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 356.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 156.00 | 79 003.00 | | 64 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 884.00 | 177 872.00 | | 181 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 119.00 | 16 679.00 | | 14 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 531.00 | 1 637.00 | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 1 637.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | -1 637.00 | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 380.00 | 18 310.00 | | 22 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052.00 | 3 839.00 | | 5 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 328.00 | 14 471.00 | | 17 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 637.00 | 1 531.00 | | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | 1 531.00 | | 1 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 324.00 | 12 287.00 | 50 037.00 | 62 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 156.00 | 14 119.00 | 50 037.00 | 64 156.00 |