| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
AN Terrains | 12 812.00 | 12 097.00 | 715.00 | 12 812.00 |
AP Constructions | 33 822.00 | 23 139.00 | 10 683.00 | 33 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 649.00 | 26 890.00 | 14 759.00 | 41 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 323.00 | 197 453.00 | 20 870.00 | 218 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 277.00 | 267 351.00 | 130 926.00 | 398 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 000.00 | 21 775.00 | 251 226.00 | 273 000.00 |
BZ Autres créances | 429 757.00 | | 429 757.00 | 429 757.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 039.00 | 21 775.00 | 683 265.00 | 705 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 316.00 | 289 126.00 | 814 191.00 | 1 103 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 925.00 | 50 000.00 | | 139 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 213.00 | | | 121 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 927.00 | 25 828.00 | | 70 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 389.00 | 45 099.00 | | 125 389.00 |
DL TOTAL (I) | 462 454.00 | 125 927.00 | | 462 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 752.00 | 1 170.00 | | 5 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 006.00 | 151 607.00 | | 128 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 844.00 | 96 335.00 | | 182 844.00 |
EA Autres dettes | 17 881.00 | 3 606.00 | | 17 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 736.00 | 252 718.00 | | 351 736.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 191.00 | 378 645.00 | | 814 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 829 909.00 | | 1 829 909.00 | 1 829 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 909.00 | | 1 829 909.00 | 1 829 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 642.00 | 3 817.00 | | 8 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 712.00 | 3 817.00 | | 9 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | 18 584.00 | | 8 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 411.00 | 34.00 | | 13 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 473.00 | 18 618.00 | | 25 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 761.00 | -14 801.00 | | -15 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 301.00 | 925 579.00 | | 1 864 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 913.00 | 880 480.00 | | 1 738 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 389.00 | 45 099.00 | | 125 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 070.00 | 10 978.00 | | 19 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 825.00 | | 355 614.00 | 237 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 162.00 | 398 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 162.00 | 306 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 315.00 | | 23 041.00 | 60 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 252.00 | | 332 516.00 | 169 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258.00 | | 57.00 | 8 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 974.00 | 311 128.00 | 181 751.00 | 137 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 5 022.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 224.00 | 306 107.00 | 181 751.00 | 135 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 391.00 | 24 485.00 | 8 102.00 | 5 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 391.00 | 24 485.00 | 8 102.00 | 5 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 391.00 | 24 485.00 | 8 102.00 | 5 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 196.00 | 8 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 844.00 | 182 844.00 | | 182 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 247.00 | 11 065.00 | 6 181.00 | 17 247.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 757.00 | 429 757.00 | | 429 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 003.00 | 702 757.00 | 7 246.00 | 710 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 984.00 | 339 803.00 | 6 181.00 | 345 984.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |