| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
AN Terrains | 12 812.00 | 12 527.00 | 284.00 | 12 812.00 |
AP Constructions | 33 822.00 | 25 434.00 | 8 387.00 | 33 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 579.00 | 33 376.00 | 16 202.00 | 49 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 696.00 | 98 160.00 | 12 536.00 | 110 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 682.00 | 177 271.00 | 120 411.00 | 297 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 201.00 | 28 467.00 | 235 734.00 | 264 201.00 |
BZ Autres créances | 388 610.00 | | 388 610.00 | 388 610.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 736.00 | 28 467.00 | 625 269.00 | 653 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 419.00 | 205 738.00 | 745 680.00 | 951 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 213.00 | | | 121 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DG Autres réserves | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
DH Report à nouveau | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 463 802.00 | | | 463 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 567.00 | | | 180 567.00 |
EA Autres dettes | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 877.00 | | | 281 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 680.00 | | | 745 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 493.00 | | | 279 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 1 563 566.00 | 1 326.00 | 1 564 892.00 | 1 563 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 006.00 | 1 326.00 | 1 565 332.00 | 1 564 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 286.00 | |
GE Autres charges | | | 26 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 340.00 | | | 1 615 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 992.00 | | | 1 613 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 277.00 | | 15 393.00 | 398 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 7 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 987.00 | 297 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 088.00 | 206 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 356.00 | | | 83 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 606.00 | | 15 393.00 | 306 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 351.00 | 22 901.00 | 112 981.00 | 267 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 579.00 | 22 901.00 | 112 981.00 | 259 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 775.00 | 22 286.00 | 15 594.00 | 21 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 775.00 | 22 286.00 | 15 594.00 | 21 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 775.00 | 22 286.00 | 15 594.00 | 21 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 286.00 | 15 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 568.00 | 180 568.00 | | 180 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 264 202.00 | 264 202.00 | | 264 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 611.00 | 388 611.00 | | 388 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 434.00 | 653 189.00 | 7 246.00 | 660 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 493.00 | 279 493.00 | | 279 493.00 |