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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
AN Terrains | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
AP Constructions | 33 822.00 | 27 635.00 | 6 186.00 | 33 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 579.00 | 40 537.00 | 9 041.00 | 49 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 201.00 | 105 444.00 | 9 756.00 | 115 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 558.00 | 194 202.00 | 107 356.00 | 301 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 586.00 | 61 323.00 | 261 262.00 | 322 586.00 |
BZ Autres créances | 551 249.00 | | 551 249.00 | 551 249.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 617.00 | 61 323.00 | 813 293.00 | 874 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 175.00 | 255 526.00 | 920 649.00 | 1 176 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 213.00 | | | 121 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DG Autres réserves | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
DH Report à nouveau | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
DL TOTAL (I) | 653 503.00 | | | 653 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 896.00 | | | 126 896.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 146.00 | | | 267 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 649.00 | | | 920 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 761.00 | | | 264 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
FG Production vendue services | 1 704 129.00 | | 1 704 129.00 | 1 704 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 666.00 | | 1 707 666.00 | 1 707 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 037.00 | |
GE Autres charges | | | 30 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 103.00 | | | 1 837 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 403.00 | | | 1 647 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 682.00 | | 5 182.00 | 297 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 301 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 211 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 356.00 | | | 83 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 911.00 | | 5 182.00 | 206 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 271.00 | 17 608.00 | 677.00 | 177 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 499.00 | 17 608.00 | 677.00 | 169 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 467.00 | 57 038.00 | 24 181.00 | 28 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 467.00 | 57 038.00 | 24 181.00 | 28 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 467.00 | 57 038.00 | 24 181.00 | 28 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 038.00 | 24 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 897.00 | 126 897.00 | | 126 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 322 587.00 | 322 587.00 | | 322 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 250.00 | 551 250.00 | | 551 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 876.00 | 874 220.00 | 6 657.00 | 880 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 762.00 | 264 762.00 | | 264 762.00 |