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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 088.00 | | 410 088.00 | 410 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | 4 343.00 | 4 924.00 | 9 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 813.00 | 175 695.00 | 449 118.00 | 624 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 442.00 | 180 038.00 | 892 405.00 | 1 072 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 583.00 | | 230 583.00 | 230 583.00 |
BZ Autres créances | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
CF Disponibilités | 2 567 203.00 | | 2 567 203.00 | 2 567 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 452.00 | | 2 902 452.00 | 2 902 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 894.00 | 180 038.00 | 3 794 856.00 | 3 974 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 795.00 | -2 321 951.00 | | 198 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 639.00 | 173 639.00 | | 173 639.00 |
DG Autres réserves | | -91 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 929.00 | 3 004 089.00 | | 1 612 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 363.00 | 764 756.00 | | 1 985 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 350.00 | 424 291.00 | | 305 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 376.00 | 36 177.00 | | 24 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 669.00 | 2 277.00 | | 16 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 610.00 | 557 657.00 | | 1 154 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 525.00 | | |
EA Autres dettes | 308 489.00 | 146 219.00 | | 308 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 493.00 | 1 194 146.00 | | 1 809 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 856.00 | 1 958 902.00 | | 3 794 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 803 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 803 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 812 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 530.00 | |
GE Autres charges | | | 13 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 051.00 | 55 898.00 | | 31 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 32 183.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 199.00 | 23 715.00 | | 30 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 910.00 | | | 702 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998 631.00 | 8 042 831.00 | | 8 998 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 385 702.00 | 5 038 742.00 | | 7 385 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 929.00 | 3 004 089.00 | | 1 612 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 288.00 | 62 530.00 | 11 780.00 | 129 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 2 426.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 371.00 | 60 104.00 | 11 780.00 | 127 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 865.00 | 332 865.00 | | 332 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 350.00 | | | 305 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 609.00 | 1 154 609.00 | | 1 154 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 524.00 | 335 249.00 | 28 275.00 | 363 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 493.00 | 1 504 143.00 | | 1 809 493.00 |