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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 088.00 | | 410 088.00 | 410 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 978.00 | 408 028.00 | 535 949.00 | 943 978.00 |
AX Avances et acomptes | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 085.00 | 417 295.00 | 1 007 790.00 | 1 425 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
BZ Autres créances | 171 728.00 | | 171 728.00 | 171 728.00 |
CF Disponibilités | 2 264 869.00 | | 2 264 869.00 | 2 264 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 418.00 | | 130 418.00 | 130 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 595.00 | | 2 642 595.00 | 2 642 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 679.00 | 417 295.00 | 3 650 384.00 | 4 067 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 795.00 | 198 795.00 | | 198 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 639.00 | 173 639.00 | | 173 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138 266.00 | 2 179 722.00 | | 2 138 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 581.00 | 2 572 036.00 | | 2 530 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 297 429.00 | 201 479.00 | | 297 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 842.00 | 15 067.00 | | 15 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 771.00 | 7 065.00 | | 42 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 683.00 | 721 189.00 | | 594 683.00 |
EA Autres dettes | 153 079.00 | 342 637.00 | | 153 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 803.00 | 1 287 438.00 | | 1 103 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 384.00 | 3 865 474.00 | | 3 650 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 083 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 083 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 114 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 168 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 447.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 954.00 | 40 756.00 | | 41 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 808.00 | 16 250.00 | | 68 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 854.00 | 24 506.00 | | -26 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 874.00 | 779 941.00 | | 704 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 276 229.00 | 10 827 561.00 | | 10 276 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 137 963.00 | 8 647 839.00 | | 8 137 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138 266.00 | 2 179 722.00 | | 2 138 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 665.00 | 111 447.00 | 20 816.00 | 326 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 604.00 | 663.00 | | 8 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 061.00 | 110 783.00 | 20 816.00 | 318 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 594 683.00 | 594 683.00 | | 594 683.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 779.00 | 168 779.00 | | 168 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 429.00 | 143 781.00 | 153 647.00 | 297 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 683.00 | 594 683.00 | | 594 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 726.00 | 377 726.00 | | 377 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 978.00 | 377 726.00 | 252.00 | 377 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 803.00 | 950 155.00 | 153 647.00 | 1 103 803.00 |