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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 088.00 | | 410 088.00 | 410 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | 8 604.00 | 663.00 | 9 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 364.00 | 318 061.00 | 435 303.00 | 753 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 094.00 | 326 665.00 | 874 429.00 | 1 201 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 056.00 | | 135 056.00 | 135 056.00 |
BZ Autres créances | 204 033.00 | | 204 033.00 | 204 033.00 |
CF Disponibilités | 2 633 512.00 | | 2 633 512.00 | 2 633 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 045.00 | | 2 991 045.00 | 2 991 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 139.00 | 326 665.00 | 3 865 474.00 | 4 192 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 795.00 | 198 795.00 | | 198 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 639.00 | 173 639.00 | | 173 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 722.00 | 1 514 734.00 | | 2 179 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 036.00 | 1 907 048.00 | | 2 572 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 479.00 | 250 547.00 | | 201 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 24 868.00 | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 189.00 | 571 595.00 | | 721 189.00 |
EA Autres dettes | 342 637.00 | 369 179.00 | | 342 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 438.00 | 1 231 256.00 | | 1 287 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 474.00 | 3 138 305.00 | | 3 865 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 378 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 378 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 442 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 673 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 770 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 756.00 | 28 876.00 | | 40 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 250.00 | 22 545.00 | | 16 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 506.00 | 6 331.00 | | 24 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 941.00 | 580 615.00 | | 779 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 311.00 | 7 780 603.00 | | 9 650 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 590.00 | 6 265 870.00 | | 7 470 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179 722.00 | 1 514 734.00 | | 2 179 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 597.00 | 83 068.00 | | 243 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | 1 319.00 | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 312.00 | 81 749.00 | | 236 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 189.00 | 721 189.00 | | 721 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 705.00 | 357 705.00 | | 357 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 375.00 | | 28 374.00 | 28 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 479.00 | 107 649.00 | 93 830.00 | 201 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 534.00 | 357 534.00 | | 357 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 909.00 | 357 534.00 | 28 374.00 | 385 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 438.00 | 1 193 607.00 | 93 830.00 | 1 287 438.00 |