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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 993.00 | 167 190.00 | 2 803.00 | 169 993.00 |
040 Immobilisations financières | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 585.00 | 167 190.00 | 136 395.00 | 303 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
060 Stock marchandises | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
072 Créances – Autres | 152 881.00 | | 152 881.00 | 152 881.00 |
084 Disponibilités | 72 224.00 | | 72 224.00 | 72 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 542.00 | | 317 542.00 | 317 542.00 |
110 Total général Actif | 621 127.00 | 167 190.00 | 453 936.00 | 621 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 868.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 618.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 766 167.00 | | | 766 167.00 |
224 Production immobilisée | 172.00 | | | 172.00 |
230 Autres produits | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 654.00 | | | 771 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 121.00 | | | 264 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
242 Autres charges externes. | 148 862.00 | | | 148 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 396.00 | | | 169 396.00 |
252 Charges sociales | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
262 Autres charges | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 932.00 | | | 673 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 722.00 | | | 97 722.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 387.00 | | | 321 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 089.00 | | | 79 089.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |