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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 715.00 | 57 222.00 | 36 493.00 | 93 715.00 |
040 Immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 118.00 | 58 823.00 | 165 295.00 | 224 118.00 |
060 Stock marchandises | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 142.00 | 5 391.00 | 79 750.00 | 85 142.00 |
072 Créances – Autres | 188 509.00 | | 188 509.00 | 188 509.00 |
084 Disponibilités | 224 133.00 | | 224 133.00 | 224 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 441.00 | 5 391.00 | 554 049.00 | 559 441.00 |
110 Total général Actif | 783 558.00 | 64 214.00 | 719 344.00 | 783 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 868.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 892 499.00 | | | 892 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 201.00 | | | 232 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 136 151.00 | | | 1 136 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 511.00 | | | 406 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 697.00 | | | -14 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
242 Autres charges externes. | 282 911.00 | | | 282 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 605.00 | | | 255 605.00 |
252 Charges sociales | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 052 119.00 | | | 1 052 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
294 Charges financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 686.00 | | | 64 686.00 |