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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 468.00 | 37 177.00 | 44 290.00 | 81 468.00 |
040 Immobilisations financières | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 804.00 | 38 778.00 | 173 026.00 | 211 804.00 |
060 Stock marchandises | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 089.00 | 3 345.00 | 21 744.00 | 25 089.00 |
072 Créances – Autres | 163 384.00 | | 163 384.00 | 163 384.00 |
084 Disponibilités | 306 320.00 | | 306 320.00 | 306 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 531.00 | 3 345.00 | 543 186.00 | 546 531.00 |
110 Total général Actif | 758 335.00 | 42 123.00 | 716 212.00 | 758 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 868.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 539 054.00 | | | 539 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 581 638.00 | | | 581 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
230 Autres produits | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 134 117.00 | | | 1 134 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 852.00 | | | 394 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 718.00 | | | -17 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 803.00 | | | -4 803.00 |
242 Autres charges externes. | 213 635.00 | | | 213 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 936.00 | | | 260 936.00 |
252 Charges sociales | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 962 361.00 | | | 962 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 756.00 | | | 171 756.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 434.00 | | | 209 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 644.00 | | | 129 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 125.00 | | | 2 125.00 |