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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 1 687.00 | 753.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 59 635.00 | 59 412.00 | 223.00 | 59 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 125.00 | 75 052.00 | 33 073.00 | 108 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 376.00 | 72 837.00 | 21 539.00 | 94 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 799.00 | 208 988.00 | 152 811.00 | 361 799.00 |
BT Marchandises | 73 502.00 | 1 552.00 | 71 950.00 | 73 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 265.00 | 2 238.00 | 111 026.00 | 113 265.00 |
BZ Autres créances | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
CF Disponibilités | 96 865.00 | | 96 865.00 | 96 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 594.00 | 3 790.00 | 394 804.00 | 398 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 393.00 | 212 778.00 | 547 615.00 | 760 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 667.00 | 215 726.00 | | 230 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 703.00 | 44 941.00 | | 41 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 235.00 | 2 890.00 | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 283 405.00 | 272 356.00 | | 283 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 671.00 | 27 823.00 | | 42 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300.00 | 45 696.00 | | 51 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 939.00 | 169 369.00 | | 163 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 571.00 | 52 270.00 | | 78 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 798.00 | 102 374.00 | | 90 798.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 392.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 210.00 | 228 554.00 | | 264 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 615.00 | 500 910.00 | | 547 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 572.00 | | 43 227.00 | 318 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 639.00 | | 801.00 | 98 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 709.00 | | 42 426.00 | 219 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 447.00 | 20 541.00 | | 188 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 48.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 808.00 | 20 493.00 | | 186 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 562.00 | 2 238.00 | 9 562.00 | 9 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 562.00 | 3 790.00 | 9 562.00 | 9 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 562.00 | 3 790.00 | 9 562.00 | 9 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 790.00 | 9 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 671.00 | 17 879.00 | 24 792.00 | 42 671.00 |
VI Groupe et associés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VP Divers | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 109.00 | 159 017.00 | 91.00 | 159 109.00 |
VW T.V.A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 210.00 | 239 418.00 | 24 792.00 | 264 210.00 |