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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523.00 | 3 086.00 | 437.00 | 3 523.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 61 945.00 | 60 003.00 | 1 942.00 | 61 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 841.00 | 83 781.00 | 34 060.00 | 117 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 102.00 | 87 229.00 | 13 873.00 | 101 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 635.00 | 234 099.00 | 147 536.00 | 381 635.00 |
BT Marchandises | 68 065.00 | 5 274.00 | 62 791.00 | 68 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 506.00 | 7 290.00 | 76 215.00 | 83 506.00 |
BZ Autres créances | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
CF Disponibilités | 168 234.00 | | 168 234.00 | 168 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 400.00 | 12 564.00 | 399 836.00 | 412 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 035.00 | 246 663.00 | 547 372.00 | 794 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 118.00 | 242 370.00 | | 248 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 644.00 | 35 748.00 | | 42 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 927.00 | 1 581.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 300 489.00 | 288 499.00 | | 300 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 032.00 | 31 517.00 | | 23 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 746.00 | 29 499.00 | | 29 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 800.00 | 69 249.00 | | 81 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 760.00 | 94 690.00 | | 106 760.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | 2 124.00 | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 883.00 | 227 079.00 | | 246 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 372.00 | 515 578.00 | | 547 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 524.00 | | 3 072.00 | 382 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 961.00 | 381 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 961.00 | 280 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 208.00 | | 315.00 | 100 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 092.00 | | 2 757.00 | 282 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 079.00 | 16 981.00 | 3 961.00 | 221 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 456.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 449.00 | 16 525.00 | 3 961.00 | 218 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 613.00 | 5 274.00 | 2 613.00 | 2 613.00 |
6T Sur comptes clients | 4 013.00 | 6 028.00 | 2 750.00 | 4 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 625.00 | 11 302.00 | 5 363.00 | 6 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 625.00 | 11 302.00 | 5 363.00 | 6 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 032.00 | 8 910.00 | 14 122.00 | 23 032.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 893.00 | 120 802.00 | 91.00 | 120 893.00 |
VW T.V.A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 883.00 | 232 761.00 | 14 122.00 | 246 883.00 |