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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 265.00 | 8.00 | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 61 945.00 | 60 466.00 | 1 480.00 | 61 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 007.00 | 101 827.00 | 23 180.00 | 125 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 820.00 | 87 030.00 | 8 789.00 | 95 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 269.00 | 252 588.00 | 130 681.00 | 383 269.00 |
BT Marchandises | 69 470.00 | 5 551.00 | 63 919.00 | 69 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 113.00 | 3 287.00 | 65 826.00 | 69 113.00 |
BZ Autres créances | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 137 925.00 | | 137 925.00 | 137 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 464.00 | 8 838.00 | 476 626.00 | 485 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 733.00 | 261 426.00 | 607 308.00 | 868 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 349.00 | 247 902.00 | | 231 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 307.00 | 26 307.00 | | 44 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 381.00 | 3 386.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 286 837.00 | 286 395.00 | | 286 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 821.00 | 14 473.00 | | 5 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 682.00 | 29 002.00 | | 79 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 130.00 | 163 257.00 | | 126 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 331.00 | 73 355.00 | | 101 331.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | 5 019.00 | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 471.00 | 285 105.00 | | 320 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 308.00 | 571 500.00 | | 607 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 969.00 | | | 384 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 383 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 282 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 472.00 | | | 284 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 425.00 | 13 863.00 | 1 700.00 | 240 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 105.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 265.00 | 13 758.00 | 1 700.00 | 237 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 524.00 | 5 551.00 | 5 524.00 | 5 524.00 |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | 479.00 | 299.00 | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 630.00 | 6 030.00 | 5 822.00 | 8 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 630.00 | 6 030.00 | 5 822.00 | 8 630.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 030.00 | 5 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 680.00 | 12 420.00 | 37 260.00 | 49 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 130.00 | 126 130.00 | | 126 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VI Groupe et associés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 160.00 | 93 069.00 | 91.00 | 93 160.00 |
VW T.V.A. | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 330.00 | 283 070.00 | 37 260.00 | 320 330.00 |