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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AP Constructions | 62 758.00 | 54 461.00 | 8 297.00 | 62 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 108.00 | 107 152.00 | 43 956.00 | 151 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 043.00 | 146 803.00 | 145 240.00 | 292 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 899.00 | 367 927.00 | 228 972.00 | 596 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CF Disponibilités | 155 394.00 | | 155 394.00 | 155 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 951.00 | | 174 951.00 | 174 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 850.00 | 367 927.00 | 403 923.00 | 771 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 699.00 | 140 413.00 | | 62 699.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 428.00 | | |
DL TOTAL (I) | 112 530.00 | 191 673.00 | | 112 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 226.00 | 32 872.00 | | 98 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 280.00 | 18 709.00 | | 14 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 429.00 | 145 344.00 | | 68 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 050.00 | 98 317.00 | | 110 050.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 785.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 393.00 | 296 026.00 | | 291 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 923.00 | 487 699.00 | | 403 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 703.00 | 282 635.00 | | 207 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 552.00 | 108 628.00 | | 321 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 041.00 | 49 117.00 | | 262 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 226.00 | 28 816.00 | 69 410.00 | 98 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 448.00 | 10 184.00 | 265.00 | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 393.00 | 207 703.00 | 69 410.00 | 291 393.00 |