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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AP Constructions | 62 758.00 | 58 983.00 | 3 774.00 | 62 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 069.00 | 122 772.00 | 24 297.00 | 147 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 192.00 | 206 829.00 | 106 363.00 | 313 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 008.00 | 448 095.00 | 165 914.00 | 614 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 054.00 | | 130 054.00 | 130 054.00 |
CF Disponibilités | 108 067.00 | | 108 067.00 | 108 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 402.00 | | 262 402.00 | 262 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 411.00 | 448 095.00 | 428 316.00 | 876 411.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
DL TOTAL (I) | 159 465.00 | | | 159 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 851.00 | | | 268 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 316.00 | | | 428 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 239.00 | 45 415.00 | 9 559.00 | 412 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 729.00 | 45 415.00 | 9 559.00 | 352 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 176.00 | 20 201.00 | 23 975.00 | 44 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 877.00 | 13 612.00 | 265.00 | 13 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 851.00 | 184 612.00 | 23 975.00 | 268 851.00 |