| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AP Constructions | 62 758.00 | 57 298.00 | 5 459.00 | 62 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 108.00 | 119 703.00 | 31 405.00 | 151 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 024.00 | 175 728.00 | 131 297.00 | 307 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 880.00 | 412 239.00 | 199 641.00 | 611 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CF Disponibilités | 168 951.00 | | 168 951.00 | 168 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 004.00 | | 333 004.00 | 333 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 884.00 | 412 239.00 | 532 645.00 | 944 884.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 669.00 | 62 699.00 | | 79 669.00 |
DL TOTAL (I) | 129 500.00 | 112 530.00 | | 129 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 413.00 | 98 226.00 | | 169 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 937.00 | 14 280.00 | | 51 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 912.00 | 68 429.00 | | 52 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 607.00 | 110 050.00 | | 128 607.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 408.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 145.00 | 291 393.00 | | 403 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 645.00 | 403 923.00 | | 532 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 311.00 | 207 703.00 | | 206 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 927.00 | 44 313.00 | | 367 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 416.00 | 44 313.00 | | 308 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 607.00 | 128 607.00 | | 128 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 413.00 | 24 516.00 | 144 897.00 | 169 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520.00 | 8 255.00 | 265.00 | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 145.00 | 206 311.00 | 144 897.00 | 403 145.00 |