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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 744.00 | 744.00 | 38 000.00 | 38 744.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 137 574.00 | 135 333.00 | 2 241.00 | 137 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 176.00 | 177 483.00 | 25 693.00 | 203 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 631.00 | 49 913.00 | 26 718.00 | 76 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 456.00 | 363 473.00 | 111 983.00 | 475 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BT Marchandises | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 493.00 | 4 473.00 | 15 019.00 | 19 493.00 |
BZ Autres créances | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CF Disponibilités | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 668.00 | 4 473.00 | 128 194.00 | 132 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 124.00 | 367 946.00 | 240 177.00 | 608 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DL TOTAL (I) | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 880.00 | | | 158 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 177.00 | | | 240 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 486.00 | | | 149 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 423.00 | | 1 014 423.00 | 1 014 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 423.00 | | 1 014 423.00 | 1 014 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 795.00 | | | 1 023 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 406.00 | | | 1 014 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 780.00 | 65 713.00 | 67.00 | 65 780.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 671.00 | 4 473.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
6T Sur comptes clients | 4 473.00 | 1 379.00 | 4 473.00 | 4 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 473.00 | 1 379.00 | 4 473.00 | 4 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473.00 | 1 379.00 | 4 473.00 | 4 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 248.00 | 17 854.00 | 9 394.00 | 27 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 780.00 | 65 713.00 | 67.00 | 65 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 880.00 | 149 486.00 | 9 394.00 | 158 880.00 |