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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 140 490.00 | 138 491.00 | 1 999.00 | 140 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 914.00 | 189 289.00 | 19 624.00 | 208 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 004.00 | 70 984.00 | 43 020.00 | 114 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 408.00 | 398 764.00 | 117 644.00 | 516 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BT Marchandises | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | 1 071.00 | 4 001.00 | 5 072.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CF Disponibilités | 227 457.00 | | 227 457.00 | 227 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 296.00 | 1 071.00 | 274 225.00 | 275 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 704.00 | 399 835.00 | 391 868.00 | 791 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 688.00 | | | 125 688.00 |
DL TOTAL (I) | 134 569.00 | | | 134 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 299.00 | | | 257 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 868.00 | | | 391 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 299.00 | | | 257 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 092.00 | 23 833.00 | 23 160.00 | 398 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 092.00 | 23 833.00 | 23 160.00 | 398 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 754.00 | 1 071.00 | 2 754.00 | 2 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754.00 | 1 071.00 | 2 754.00 | 2 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754.00 | 1 071.00 | 2 754.00 | 2 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 520.00 | 104 520.00 | | 104 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 299.00 | 257 299.00 | | 257 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |