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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 140 490.00 | 137 832.00 | 2 658.00 | 140 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 999.00 | 182 861.00 | 30 138.00 | 212 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 134.00 | 63 060.00 | 32 074.00 | 95 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 622.00 | 383 752.00 | 117 871.00 | 501 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BT Marchandises | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 547.00 | 2 044.00 | 16 504.00 | 18 547.00 |
BZ Autres créances | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CF Disponibilités | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 266.00 | 2 044.00 | 111 222.00 | 113 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 888.00 | 385 796.00 | 229 093.00 | 614 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 115.00 | | | -16 115.00 |
DL TOTAL (I) | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 304.00 | | | 159 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 093.00 | | | 229 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 232.00 | | | 150 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 155.00 | 20 101.00 | 14 504.00 | 378 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 411.00 | 20 101.00 | 13 760.00 | 377 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | 2 044.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 2 044.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 2 044.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 001.00 | 24 929.00 | 9 072.00 | 34 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 304.00 | 150 232.00 | 9 072.00 | 159 304.00 |