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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 669.00 | 669.00 | 42 000.00 | 42 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 099.00 | 131 142.00 | 4 957.00 | 136 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 546.00 | 131 811.00 | 71 735.00 | 203 546.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 792.00 | | 493 792.00 | 493 792.00 |
BZ Autres créances | 113 303.00 | | 113 303.00 | 113 303.00 |
CF Disponibilités | 563 260.00 | | 563 260.00 | 563 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 265.00 | | 1 237 265.00 | 1 237 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 811.00 | 131 811.00 | 1 309 000.00 | 1 440 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491.00 | | | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 821 344.00 | 809 383.00 | | 821 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 724.00 | 11 961.00 | | 8 724.00 |
DL TOTAL (I) | 838 869.00 | 830 144.00 | | 838 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 494.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 289.00 | 107 156.00 | | 56 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 385.00 | 139 823.00 | | 148 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 006.00 | 275 496.00 | | 255 006.00 |
EA Autres dettes | 10 314.00 | 3 188.00 | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 131.00 | 526 157.00 | | 470 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 000.00 | 1 356 301.00 | | 1 309 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 131.00 | 526 157.00 | | 470 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 646.00 | | 1 647 646.00 | 1 647 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 646.00 | | 1 647 646.00 | 1 647 646.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 3 838.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 68 838.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 523.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 523.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 68 315.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 436.00 | 1 691 057.00 | | 1 668 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 711.00 | 1 679 097.00 | | 1 659 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 724.00 | 11 961.00 | | 8 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 125.00 | | 1 894.00 | 212 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 473.00 | 203 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 817.00 | 42 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 656.00 | 136 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 352.00 | | 1 403.00 | 141 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 287.00 | | 491.00 | 24 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 406.00 | 7 700.00 | 10 294.00 | 134 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | 3 638.00 | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 098.00 | 7 700.00 | 6 656.00 | 130 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 778.00 | 491.00 | 24 287.00 | 24 778.00 |
UX Autres créances clients | 492 232.00 | 492 232.00 | | 492 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VC Groupe et associés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 783.00 | 635 496.00 | 24 287.00 | 659 783.00 |
VW T.V.A. | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 131.00 | 470 131.00 | | 470 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |