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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 761.00 | 106 453.00 | 15 308.00 | 121 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 977.00 | 106 453.00 | 82 524.00 | 188 977.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 252.00 | 4 774.00 | 546 478.00 | 551 252.00 |
BZ Autres créances | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
CF Disponibilités | 678 594.00 | | 678 594.00 | 678 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 933.00 | 4 774.00 | 1 366 159.00 | 1 370 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 910.00 | 111 227.00 | 1 448 682.00 | 1 559 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 830 069.00 | 821 344.00 | | 830 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 940.00 | 8 724.00 | | 28 940.00 |
DL TOTAL (I) | 867 808.00 | 838 869.00 | | 867 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 138.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 657.00 | 56 289.00 | | 20 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 187.00 | 148 385.00 | | 208 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 102.00 | 255 006.00 | | 346 102.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | 10 314.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 874.00 | 470 131.00 | | 580 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 682.00 | 1 309 000.00 | | 1 448 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 874.00 | 470 131.00 | | 580 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 151.00 | | 1 734 151.00 | 1 734 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 151.00 | | 1 734 151.00 | 1 734 151.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 200.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 200.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 112.00 | 457.00 | | 17 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 112.00 | 636.00 | | 17 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 450.00 | -436.00 | | -15 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 544.00 | 1 668 436.00 | | 1 748 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 604.00 | 1 659 711.00 | | 1 719 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 940.00 | 8 724.00 | | 28 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 546.00 | | 16 949.00 | 203 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 518.00 | 188 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 849.00 | 121 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 099.00 | | 16 511.00 | 136 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 778.00 | | 438.00 | 24 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 811.00 | 4 910.00 | 30 269.00 | 131 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 142.00 | 4 910.00 | 29 600.00 | 131 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 774.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 187.00 | 208 187.00 | | 208 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 890.00 | 160 890.00 | | 160 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 216.00 | 438.00 | 24 778.00 | 25 216.00 |
UX Autres créances clients | 542 123.00 | 542 123.00 | | 542 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 130.00 | 9 130.00 | 9.00 | 9 130.00 |
VB T. V. A. | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 555.00 | 661 777.00 | 24 778.00 | 686 555.00 |
VW T.V.A. | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 874.00 | 580 874.00 | | 580 874.00 |