| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 677.00 | 109 334.00 | 12 343.00 | 121 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 078.00 | 109 334.00 | 79 744.00 | 189 078.00 |
BN En cours de production de biens | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 235.00 | | 431 235.00 | 431 235.00 |
BZ Autres créances | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
CF Disponibilités | 936 271.00 | | 936 271.00 | 936 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 940.00 | | 1 465 940.00 | 1 465 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 018.00 | 109 334.00 | 1 545 684.00 | 1 655 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 859 008.00 | 830 069.00 | | 859 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 334.00 | 28 940.00 | | 73 334.00 |
DL TOTAL (I) | 941 142.00 | 867 808.00 | | 941 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 118.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 722.00 | 20 657.00 | | 38 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 348.00 | 208 187.00 | | 158 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 418.00 | 346 102.00 | | 404 418.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 5 810.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 542.00 | 580 874.00 | | 604 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 684.00 | 1 448 682.00 | | 1 545 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 542.00 | 580 874.00 | | 604 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 829.00 | | 1 696 829.00 | 1 696 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 829.00 | | 1 696 829.00 | 1 696 829.00 |
FM Production stockée | | | 3 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 138.00 | 1 663.00 | | 4 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138.00 | 1 663.00 | | 4 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 17 112.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 17 112.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 403.00 | -15 450.00 | | 3 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 098.00 | 1 748 544.00 | | 1 744 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 765.00 | 1 719 604.00 | | 1 670 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 334.00 | 28 940.00 | | 73 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 977.00 | | 3 699.00 | 188 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 25 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 189 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 121 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 761.00 | | 3 466.00 | 121 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 216.00 | | 233.00 | 25 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 452.00 | 6 431.00 | 3 550.00 | 106 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 452.00 | 6 431.00 | 3 550.00 | 106 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 348.00 | 158 348.00 | | 158 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 270.00 | 204 270.00 | | 204 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
UX Autres créances clients | 431 235.00 | 431 235.00 | | 431 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 820.00 | 495 419.00 | 25 401.00 | 520 820.00 |
VW T.V.A. | 108 161.00 | 108 161.00 | | 108 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 542.00 | 604 542.00 | | 604 542.00 |