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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 810.00 | 98 972.00 | 67 837.00 | 166 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 052.00 | 152 453.00 | 157 600.00 | 310 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 324.00 | 267 887.00 | 260 437.00 | 528 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 077.00 | | 90 077.00 | 90 077.00 |
BN En cours de production de biens | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 771.00 | 5 313.00 | 872 458.00 | 877 771.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 176 190.00 | | 176 190.00 | 176 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 259.00 | 5 313.00 | 1 213 946.00 | 1 219 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 583.00 | 273 201.00 | 1 474 383.00 | 1 747 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DG Autres réserves | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 412.00 | | | 181 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 666 392.00 | | | 666 392.00 |
DP Provisions pour risques | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 049.00 | | | 465 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 301.00 | | | 225 301.00 |
EA Autres dettes | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 820.00 | | | 806 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 383.00 | | | 1 474 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 573.00 | | | 804 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 856.00 | | 103 525.00 | 581 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 056.00 | 528 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 056.00 | 476 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 393.00 | | 103 525.00 | 530 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 075.00 | 68 506.00 | 117 694.00 | 317 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | 4 486.00 | | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 099.00 | 64 020.00 | 117 694.00 | 305 099.00 |