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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 480.00 | 144 335.00 | 35 145.00 | 179 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 912.00 | 367 307.00 | 328 605.00 | 695 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 154.00 | 528 404.00 | 398 750.00 | 927 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 046.00 | | 152 046.00 | 152 046.00 |
BN En cours de production de biens | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 870.00 | 29 555.00 | 958 315.00 | 987 870.00 |
BZ Autres créances | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CF Disponibilités | 484 739.00 | | 484 739.00 | 484 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 548.00 | 29 555.00 | 1 677 993.00 | 1 707 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 702.00 | 557 959.00 | 2 076 743.00 | 2 634 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 198 842.00 | | | 198 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 285.00 | | | 356 285.00 |
DL TOTAL (I) | 956 627.00 | | | 956 627.00 |
DP Provisions pour risques | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 965.00 | | | 447 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 930.00 | | | 473 930.00 |
EA Autres dettes | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 601.00 | | | 1 115 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 743.00 | | | 2 076 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 275.00 | | | 1 060 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 681.00 | 104 046.00 | 21 323.00 | 445 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 651.00 | 111.00 | | 16 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 029.00 | 103 935.00 | 21 323.00 | 429 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 075.00 | 3 045.00 | 605.00 | 2 075.00 |
6T Sur comptes clients | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 630.00 | 3 045.00 | 605.00 | 31 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 965.00 | 447 965.00 | | 447 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 930.00 | 473 930.00 | | 473 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 050.00 | 41 724.00 | 55 326.00 | 97 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047 508.00 | 1 047 508.00 | | 1 047 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 508.00 | 1 047 508.00 | 35 000.00 | 1 082 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 601.00 | 1 060 275.00 | 55 326.00 | 1 115 601.00 |