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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 16 651.00 | 111.00 | 16 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 552.00 | 129 975.00 | 40 578.00 | 170 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 508.00 | 299 055.00 | 279 453.00 | 578 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 822.00 | 445 681.00 | 355 142.00 | 800 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
BN En cours de production de biens | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 083.00 | 29 555.00 | 1 007 528.00 | 1 037 083.00 |
BZ Autres créances | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CF Disponibilités | 275 529.00 | | 275 529.00 | 275 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 019.00 | 29 555.00 | 1 442 464.00 | 1 472 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 842.00 | 475 235.00 | 1 797 606.00 | 2 272 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
DG Autres réserves | 168 531.00 | | | 168 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 724.00 | | | 239 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 804 407.00 | | | 804 407.00 |
DP Provisions pour risques | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 095.00 | | | 434 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 857.00 | | | 382 857.00 |
EA Autres dettes | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 124.00 | | | 991 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 606.00 | | | 1 797 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 213.00 | | | 969 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 573.00 | 101 108.00 | | 344 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 462.00 | 189.00 | | 16 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 111.00 | 100 919.00 | | 328 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 170.00 | 2 075.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 714.00 | 22 383.00 | 1 542.00 | 8 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 714.00 | 22 383.00 | 1 542.00 | 8 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 884.00 | 24 458.00 | 2 712.00 | 9 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 575.00 | 95 392.00 | | 64 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 161.00 | 434 095.00 | | 289 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 827.00 | 382 857.00 | | 136 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 898.00 | 13 269.00 | | 12 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 154.00 | 43 599.00 | 21 911.00 | 232 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 605.00 | 745 605.00 | | 745 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 605.00 | 745 605.00 | 35 000.00 | 780 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 615.00 | 969 213.00 | 21 911.00 | 735 615.00 |