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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 319.00 | 50 893.00 | 1 426.00 | 52 319.00 |
AH Fonds commercial | 518 217.00 | | 518 217.00 | 518 217.00 |
AP Constructions | 28 488.00 | 13 696.00 | 14 792.00 | 28 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 769.00 | 106 935.00 | 8 834.00 | 115 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 364.00 | 171 524.00 | 551 840.00 | 723 364.00 |
BP En cours de production de services | 540 643.00 | | 540 643.00 | 540 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 353.00 | 55 918.00 | 2 554 434.00 | 2 610 353.00 |
BZ Autres créances | 147 339.00 | | 147 339.00 | 147 339.00 |
CF Disponibilités | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 484.00 | 55 918.00 | 3 282 565.00 | 3 338 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 848.00 | 227 443.00 | 3 834 405.00 | 4 061 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 824.00 | 1 414 594.00 | | 752 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -384 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 514.00 | -277 244.00 | | 270 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 339.00 | 862 824.00 | | 1 133 339.00 |
DP Provisions pour risques | 185 850.00 | 102 352.00 | | 185 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 850.00 | 102 352.00 | | 185 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 355.00 | 397 063.00 | | 1 672 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 589.00 | 202 452.00 | | 124 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 193.00 | 88 791.00 | | 276 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 807.00 | 463 676.00 | | 412 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 269.00 | 17 551.00 | | 29 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 215.00 | 1 169 534.00 | | 2 515 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 405.00 | 2 134 711.00 | | 3 834 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 522.00 | 4 746 910.00 | 5 666 432.00 | 919 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 522.00 | 4 746 910.00 | 5 666 432.00 | 919 522.00 |
FM Production stockée | | | 257 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 495.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 81 495.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 80 000.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 400.00 | 1 495.00 | | 73 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 080.00 | 3 997 535.00 | | 6 034 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 565.00 | 4 274 780.00 | | 5 763 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 514.00 | -277 244.00 | | 270 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 365.00 | | | 723 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 537.00 | | | 570 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 258.00 | | | 144 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 104.00 | 19 421.00 | | 152 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 467.00 | 1 426.00 | | 49 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 637.00 | 17 994.00 | | 102 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 352.00 | 84 850.00 | 1 352.00 | 102 352.00 |
6T Sur comptes clients | 74 078.00 | | 18 160.00 | 74 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 078.00 | | 98 160.00 | 154 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 431.00 | 84 850.00 | 99 512.00 | 256 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 850.00 | 18 160.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 193.00 | 276 193.00 | | 276 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 791.00 | 178 791.00 | | 178 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 435.00 | 2 554 435.00 | | 2 554 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 356.00 | 1 672 356.00 | | 1 672 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
VP Divers | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 918.00 | 2 771 349.00 | 8 569.00 | 2 779 918.00 |
VW T.V.A. | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 609.00 | 2 392 609.00 | | 2 392 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |