| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
AH Fonds commercial | 518 217.00 | | 518 217.00 | 518 217.00 |
AP Constructions | 28 488.00 | 16 559.00 | 11 929.00 | 28 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 279.00 | 107 101.00 | 4 178.00 | 111 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 874.00 | 175 980.00 | 542 894.00 | 718 874.00 |
BP En cours de production de services | 137 262.00 | | 137 262.00 | 137 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 650.00 | 55 918.00 | 1 251 731.00 | 1 307 650.00 |
BZ Autres créances | 153 939.00 | | 153 939.00 | 153 939.00 |
CF Disponibilités | 75 977.00 | | 75 977.00 | 75 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 903.00 | 55 918.00 | 1 645 986.00 | 1 701 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 776.00 | 231 898.00 | 2 188 879.00 | 2 420 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 824.00 | 752 824.00 | | 752 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 514.00 | | | 270 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 152.00 | 270 514.00 | | -1 004 152.00 |
DL TOTAL (I) | 129 187.00 | 1 133 339.00 | | 129 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 185 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 185 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 927.00 | 1 672 355.00 | | 1 346 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 480.00 | 124 589.00 | | 174 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 647.00 | 276 193.00 | | 43 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 359.00 | 412 807.00 | | 405 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 277.00 | 29 269.00 | | 89 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 692.00 | 2 515 215.00 | | 2 059 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 879.00 | 3 834 405.00 | | 2 188 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 174.00 | 1 625 343.00 | 2 397 518.00 | 772 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 174.00 | 1 625 343.00 | 2 397 518.00 | 772 174.00 |
FM Production stockée | | | -403 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 533.00 | 6 600.00 | | 34 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 533.00 | 6 600.00 | | 34 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 533.00 | 73 400.00 | | -34 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 369.00 | 6 034 080.00 | | 2 180 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 522.00 | 5 763 565.00 | | 3 184 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 004 152.00 | 270 514.00 | | -1 004 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 365.00 | | | 723 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 718 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 139 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 537.00 | | | 570 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 258.00 | | | 144 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 525.00 | 8 946.00 | 4 490.00 | 171 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 893.00 | 1 427.00 | | 50 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 631.00 | 7 519.00 | 4 490.00 | 120 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 850.00 | | 185 850.00 | 185 850.00 |
6T Sur comptes clients | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 769.00 | | 185 850.00 | 241 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 232.00 | 162 232.00 | | 162 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 732.00 | 1 251 732.00 | | 1 251 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 928.00 | 1 346 928.00 | | 1 346 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 301.00 | 119 301.00 | | 119 301.00 |
VP Divers | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 232.00 | 1 488 663.00 | 8 569.00 | 1 497 232.00 |
VW T.V.A. | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 213.00 | 1 885 213.00 | | 1 885 213.00 |