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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
AH Fonds commercial | 518 217.00 | | 518 217.00 | 518 217.00 |
AP Constructions | 28 488.00 | 22 285.00 | 6 203.00 | 28 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 046.00 | 85 998.00 | 11 047.00 | 97 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 574.00 | 137 537.00 | 544 037.00 | 681 574.00 |
BP En cours de production de services | 208 264.00 | | 208 264.00 | 208 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 623.00 | | 523 623.00 | 523 623.00 |
BZ Autres créances | 117 992.00 | | 117 992.00 | 117 992.00 |
CF Disponibilités | 140 403.00 | | 140 403.00 | 140 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 359.00 | | 1 023 359.00 | 1 023 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 934.00 | 137 537.00 | 1 567 396.00 | 1 704 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 824.00 | 752 824.00 | | 752 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 058.00 | -733 637.00 | | -1 064 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 271.00 | -330 420.00 | | 83 271.00 |
DL TOTAL (I) | -117 962.00 | -201 233.00 | | -117 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 561.00 | | | 849 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 183.00 | 175 427.00 | | 76 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 953.00 | 2 079 356.00 | | 320 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 084.00 | 396 653.00 | | 390 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 576.00 | 153 288.00 | | 48 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 359.00 | 2 804 725.00 | | 1 685 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 396.00 | 2 603 492.00 | | 1 567 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 069.00 | 2 315 636.00 | 3 074 706.00 | 759 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 069.00 | 2 315 636.00 | 3 074 706.00 | 759 069.00 |
FM Production stockée | | | 59 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GE Autres charges | | | 49 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 152.00 | | | 338 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 817.00 | 3 196 775.00 | | 3 529 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 546.00 | 3 527 195.00 | | 3 446 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 271.00 | -330 420.00 | | 83 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 468.00 | | 6 395.00 | 676 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 681 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 125 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 471.00 | | | 547 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 428.00 | | 6 395.00 | 120 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 422.00 | 6 403.00 | 1 288.00 | 132 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 168.00 | 6 403.00 | 1 288.00 | 103 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 953.00 | 320 953.00 | | 320 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 055.00 | 190 055.00 | | 190 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 277.00 | 164 277.00 | | 164 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 523 624.00 | 523 624.00 | | 523 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VI Groupe et associés | 849 561.00 | | | 849 561.00 |
VP Divers | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 260.00 | 674 691.00 | 8 569.00 | 683 260.00 |
VW T.V.A. | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 176.00 | 759 615.00 | | 1 609 176.00 |