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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 124 138.00 | 175 862.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 26 634.00 | 73 366.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 990.00 | 97 928.00 | 35 062.00 | 132 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 810.00 | 129 042.00 | 122 768.00 | 251 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 429.00 | 377 742.00 | 418 687.00 | 796 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BZ Autres créances | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CF Disponibilités | 244 597.00 | | 244 597.00 | 244 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 514.00 | | 271 514.00 | 271 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 943.00 | 377 742.00 | 690 201.00 | 1 067 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
DG Autres réserves | 254 843.00 | 276 701.00 | | 254 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 338.00 | -21 857.00 | | 26 338.00 |
DL TOTAL (I) | 390 916.00 | 364 578.00 | | 390 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 940.00 | 244 753.00 | | 180 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 812.00 | 17 034.00 | | 16 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 018.00 | 66 207.00 | | 51 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 516.00 | 50 525.00 | | 50 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 773.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 285.00 | 381 075.00 | | 299 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 201.00 | 745 653.00 | | 690 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 879.00 | | 751.00 | 796 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 796 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 484 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 417.00 | | 583.00 | 485 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 461.00 | | 168.00 | 11 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 197.00 | 107 746.00 | 1 200.00 | 271 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 759.00 | 41 379.00 | | 82 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 438.00 | 66 366.00 | 1 200.00 | 188 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 940.00 | 64 633.00 | 116 307.00 | 180 940.00 |
VI Groupe et associés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 704.00 | 15 628.00 | 76.00 | 15 704.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 285.00 | 182 978.00 | 116 307.00 | 299 285.00 |