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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 248 276.00 | 51 724.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 78 092.00 | 21 908.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 295.00 | 125 862.00 | 11 433.00 | 137 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 562.00 | 217 932.00 | 34 630.00 | 252 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 878.00 | 670 162.00 | 131 715.00 | 801 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 438 699.00 | | 438 699.00 | 438 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 383.00 | | 458 383.00 | 458 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 261.00 | 670 162.00 | 590 099.00 | 1 260 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 210.00 | 286 532.00 | | 298 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 851.00 | 21 678.00 | | 18 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 430 978.00 | 418 210.00 | | 430 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 987.00 | 50 850.00 | | 23 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 17 160.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 271.00 | 45 028.00 | | 67 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 924.00 | 64 608.00 | | 66 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 121.00 | 177 645.00 | | 159 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 099.00 | 595 855.00 | | 590 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 810.00 | | 9 829.00 | 792 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 801 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 489 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 928.00 | | 9 689.00 | 480 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 881.00 | | 140.00 | 11 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 733.00 | 95 190.00 | 761.00 | 575 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 897.00 | 41 379.00 | | 206 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 837.00 | 53 811.00 | 761.00 | 368 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 996.00 | 19 171.00 | 4 816.00 | 23 996.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 752.00 | 7 676.00 | 76.00 | 7 752.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 129.00 | 154 304.00 | 4 816.00 | 159 129.00 |