| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 165 517.00 | 134 483.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 43 787.00 | 56 213.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 990.00 | 114 852.00 | 18 138.00 | 132 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 323.00 | 158 132.00 | 95 191.00 | 253 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 068.00 | 482 288.00 | 315 780.00 | 798 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 290 427.00 | | 290 427.00 | 290 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 235.00 | | 311 235.00 | 311 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 304.00 | 482 288.00 | 627 015.00 | 1 109 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 735.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 916.00 | 254 843.00 | | 280 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 616.00 | 26 338.00 | | 5 616.00 |
DL TOTAL (I) | 396 532.00 | 390 916.00 | | 396 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 312.00 | 180 940.00 | | 116 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 960.00 | 16 812.00 | | 16 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 535.00 | 51 018.00 | | 52 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 676.00 | 50 516.00 | | 44 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 483.00 | 299 285.00 | | 230 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 015.00 | 690 201.00 | | 627 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 633.00 | 183 807.00 | | 179 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 429.00 | | 3 138.00 | 796 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 798 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 486 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 800.00 | | 3 012.00 | 484 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 629.00 | | 126.00 | 11 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 742.00 | 106 045.00 | 1 499.00 | 377 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 138.00 | 41 379.00 | | 124 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 604.00 | 64 666.00 | 1 499.00 | 253 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 307.00 | 65 462.00 | 50 845.00 | 116 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 522.00 | 10 446.00 | 76.00 | 10 522.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 478.00 | 179 633.00 | 50 845.00 | 230 478.00 |