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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 051 427.00 | | 81 051 427.00 | 81 051 427.00 |
BZ Autres créances | 25 790 068.00 | | 25 790 068.00 | 25 790 068.00 |
CF Disponibilités | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 811 103.00 | | 25 811 103.00 | 25 811 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 862 531.00 | | 106 862 531.00 | 106 862 531.00 |
CU Autres participations | 81 051 421.00 | | 81 051 421.00 | 81 051 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 646 364.00 | 44 646 364.00 | | 44 646 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 464 636.00 | 4 464 636.00 | | 4 464 636.00 |
DG Autres réserves | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 182 380.00 | 24 370 847.00 | | 27 182 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 601.00 | 4 005 056.00 | | 4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 82 797 982.00 | 83 986 904.00 | | 82 797 982.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 109 849.00 | 25 320 747.00 | | 20 109 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 575.00 | 556.00 | | 3 398 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 833.00 | 89 100.00 | | 51 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 693.00 | 51 244.00 | | 498 693.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | 2 981 771.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 064 549.00 | 28 443 418.00 | | 24 064 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 862 531.00 | 112 430 322.00 | | 106 862 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 398 575.00 | | | 3 398 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 018 477.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 931 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 690 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 921 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 107 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 184 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 213 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 477 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 871.00 | 233 592.00 | | 83 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 562.00 | 22 573 615.00 | | 374 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 961.00 | 18 568 559.00 | | 369 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 601.00 | 4 005 056.00 | | 4 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 051 427.00 | | | 81 051 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 051 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 051 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 051 427.00 | | | 81 051 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 398 575.00 | 3 398 575.00 | | 3 398 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 109 849.00 | 3 861 445.00 | 12 945 253.00 | 20 109 849.00 |
VP Divers | 25 790 068.00 | 25 790 068.00 | | 25 790 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 693.00 | 498 693.00 | | 498 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 790 068.00 | 25 790 068.00 | | 25 790 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 064 549.00 | 7 816 145.00 | 12 945 253.00 | 24 064 549.00 |