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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 051 428.00 | | 81 051 428.00 | 81 051 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
BZ Autres créances | 20 146 424.00 | | 20 146 424.00 | 20 146 424.00 |
CF Disponibilités | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 215 069.00 | | 20 215 069.00 | 20 215 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 266 496.00 | | 101 266 496.00 | 101 266 496.00 |
CU Autres participations | 81 051 422.00 | | 81 051 422.00 | 81 051 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 646 364.00 | 44 646 364.00 | | 44 646 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 464 636.00 | 4 464 636.00 | | 4 464 636.00 |
DG Autres réserves | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 197 731.00 | 27 186 981.00 | | 27 197 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 552 013.00 | 10 749.00 | | 11 552 013.00 |
DL TOTAL (I) | 94 360 744.00 | 82 808 731.00 | | 94 360 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310.00 | 16 266 703.00 | | 1 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887 478.00 | 4 481 093.00 | | 6 887 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 66 768.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EA Autres dettes | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 905 752.00 | 20 814 644.00 | | 6 905 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 266 496.00 | 103 623 375.00 | | 101 266 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 887 478.00 | | | 6 887 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 285 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 476 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 452 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 079.00 | 51 975.00 | | -54 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 381 801.00 | 321 922.00 | | 12 381 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 788.00 | 311 172.00 | | 829 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 552 013.00 | 10 749.00 | | 11 552 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 051 427.00 | | 1.00 | 81 051 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 051 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 051 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 051 427.00 | | 1.00 | 81 051 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 887 478.00 | 6 887 478.00 | | 6 887 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 146 424.00 | 20 146 424.00 | | 20 146 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 197 679.00 | 20 197 679.00 | | 20 197 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 905 752.00 | 6 905 752.00 | | 6 905 752.00 |