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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 051 428.00 | | 81 051 428.00 | 81 051 428.00 |
BZ Autres créances | 3 230 119.00 | | 3 230 119.00 | 3 230 119.00 |
CF Disponibilités | 1 197 794.00 | | 1 197 794.00 | 1 197 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 913.00 | | 4 427 913.00 | 4 427 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 479 341.00 | | 85 479 341.00 | 85 479 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 051 422.00 | | 81 051 422.00 | 81 051 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 033 958.00 | 39 033 958.00 | | 39 033 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903 396.00 | 3 903 396.00 | | 3 903 396.00 |
DG Autres réserves | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 487 595.00 | 11 128 335.00 | | 19 487 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 266 136.00 | 14 859 261.00 | | 6 266 136.00 |
DL TOTAL (I) | 75 191 086.00 | 75 424 950.00 | | 75 191 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 099 089.00 | 7 274 972.00 | | 9 099 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 572.00 | 13 093.00 | | 16 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 967.00 | 644 592.00 | | 1 157 967.00 |
EA Autres dettes | 14 628.00 | 17 064.00 | | 14 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 288 256.00 | 7 949 721.00 | | 10 288 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 479 341.00 | 83 374 671.00 | | 85 479 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 641.00 | |
GE Autres charges | | | 8 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 278 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 246 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 831.00 | 30 959.00 | | -19 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 000.00 | 15 177 389.00 | | 6 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 864.00 | 318 129.00 | | 233 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 266 136.00 | 14 859 261.00 | | 6 266 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 451 428.00 | | | 81 451 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 81 051 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 81 051 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 451 428.00 | | | 81 451 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 728.00 | 1 157 728.00 | | 1 157 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VC Groupe et associés | 3 230 108.00 | 3 230 108.00 | | 3 230 108.00 |
VI Groupe et associés | 9 099 328.00 | 9 099 328.00 | | 9 099 328.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 125.00 | 3 230 119.00 | 6.00 | 3 230 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 288 256.00 | 10 288 256.00 | | 10 288 256.00 |