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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 254.00 | 258.00 | 4 996.00 | 5 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 530.00 | 8 457.00 | 228 073.00 | 236 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 89.00 | 1 192.00 | 1 280.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 593.00 | 17 020.00 | 272 573.00 | 289 593.00 |
BT Marchandises | 197 261.00 | | 197 261.00 | 197 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 347.00 | | 393 347.00 | 393 347.00 |
BZ Autres créances | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
CF Disponibilités | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 288.00 | | 661 288.00 | 661 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 880.00 | 17 020.00 | 933 860.00 | 950 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 118.00 | 33 112.00 | | 62 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 712.00 | 29 006.00 | | 8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 92 830.00 | 84 119.00 | | 92 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 099.00 | 49 412.00 | | 267 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 999.00 | 143 151.00 | | 410 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 092.00 | 12 027.00 | | 32 092.00 |
EA Autres dettes | 123 661.00 | 1.00 | | 123 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 031.00 | 204 591.00 | | 841 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 860.00 | 288 710.00 | | 933 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 351.00 | 164 811.00 | | 613 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 892.00 | | 1 938 892.00 | 1 938 892.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 117.00 | | 1 939 117.00 | 1 939 117.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 685.00 | 293.00 | | 7 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685.00 | 293.00 | | 7 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 685.00 | -293.00 | | -7 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489.00 | 5 119.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 121.00 | 1 032 858.00 | | 1 939 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 410.00 | 1 003 852.00 | | 1 930 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 712.00 | 29 006.00 | | 8 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 457.00 | | 266 136.00 | 23 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | 23 073.00 | 15 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 147.00 | 8 873.00 | | 8 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | 70.00 | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 999.00 | 410 999.00 | | 410 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 661.00 | 123 661.00 | | 123 661.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 313.00 | -1.00 | 23 313.00 | 23 313.00 |
UX Autres créances clients | 393 347.00 | 393 347.00 | | 393 347.00 |
VB T. V. A. | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 736.00 | 39 056.00 | 162 695.00 | 266 736.00 |
VI Groupe et associés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 900.00 | | | 234 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 827.00 | 454 514.00 | 38 313.00 | 492 827.00 |
VW T.V.A. | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 031.00 | 613 351.00 | 162 695.00 | 841 031.00 |