| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 393.00 | 2 358.00 | 4 034.00 | 6 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 951.00 | 107 018.00 | 633 932.00 | 740 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 510.00 | 14 777.00 | 25 732.00 | 40 510.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 758.00 | 124 154.00 | 731 603.00 | 855 758.00 |
BT Marchandises | 619 420.00 | | 619 420.00 | 619 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 315.00 | | 1 570 315.00 | 1 570 315.00 |
BZ Autres créances | 314 683.00 | | 314 683.00 | 314 683.00 |
CF Disponibilités | 125 198.00 | | 125 198.00 | 125 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 058.00 | | 2 632 058.00 | 2 632 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 816.00 | 124 154.00 | 3 363 662.00 | 3 487 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 780.00 | 95 687.00 | | 14 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 643.00 | -80 907.00 | | 223 643.00 |
DL TOTAL (I) | 260 423.00 | 36 780.00 | | 260 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 472.00 | 708 693.00 | | 670 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 077.00 | 516 584.00 | | 836 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 661.00 | 294 005.00 | | 1 426 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 363.00 | 60 003.00 | | 129 363.00 |
EA Autres dettes | 35 771.00 | 184 360.00 | | 35 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 238.00 | 1 763 647.00 | | 3 103 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 662.00 | 1 800 427.00 | | 3 363 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 295.00 | 1 319 675.00 | | 1 095 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 303 570.00 | 12 218.00 | 7 315 789.00 | 7 303 570.00 |
FG Production vendue services | 67 744.00 | | 67 744.00 | 67 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 371 315.00 | 12 218.00 | 7 383 534.00 | 7 371 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 601 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 959 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 706.00 | 1 875.00 | | 166 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193.00 | 1 989.00 | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | 1 989.00 | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | -1 989.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 719.00 | 3 930 404.00 | | 7 605 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 076.00 | 4 011 311.00 | | 7 382 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 643.00 | -80 907.00 | | 223 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 119.00 | 40 841.00 | | 52 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 520.00 | | 254 784.00 | 325 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 217.00 | 572 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 217.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 650.00 | | 245 475.00 | 257 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 653.00 | | 9 308.00 | 59 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 128.00 | 58 938.00 | 1 911.00 | 67 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 128.00 | 58 938.00 | 1 911.00 | 67 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 077.00 | | | 836 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 661.00 | 1 426 661.00 | | 1 426 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 363.00 | 129 363.00 | | 129 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
UX Autres créances clients | 714 375.00 | 714 375.00 | | 714 375.00 |
VB T. V. A. | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 473.00 | 125 786.00 | 544 687.00 | 670 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 402.00 | 7 200.00 | 522 202.00 | 529 402.00 |
VI Groupe et associés | 516 585.00 | 516 585.00 | | 516 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VP Divers | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887 439.00 | 1 887 439.00 | | 1 887 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 67 904.00 | |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 347.00 | 1 681 811.00 | 544 687.00 | 3 098 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 957.00 | 19 088.00 | | 21 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 313.00 | 33 636.00 | | 26 313.00 |
ST Autres comptes | 188 692.00 | 159 221.00 | | 188 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 979.00 | 165 480.00 | | 144 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 989.00 | 14 667.00 | | 8 989.00 |
YT Sous‐traitance | 116 824.00 | 150 424.00 | | 116 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 776.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 805.00 | 715.00 | | 8 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 762.00 | 19 803.00 | | 30 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 811.00 | 370 928.00 | | 327 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 171.00 | 354 103.00 | | 298 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 809.00 | 521 537.00 | | 476 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |