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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 393.00 | 851.00 | 5 542.00 | 6 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 942.00 | 32 594.00 | 208 348.00 | 240 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 315.00 | 1 960.00 | 8 355.00 | 10 315.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 520.00 | 43 622.00 | 281 898.00 | 325 520.00 |
BT Marchandises | 306 333.00 | | 306 333.00 | 306 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 631.00 | | 694 631.00 | 694 631.00 |
BZ Autres créances | 327 049.00 | | 327 049.00 | 327 049.00 |
CF Disponibilités | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 451.00 | | 1 343 451.00 | 1 343 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 971.00 | 43 622.00 | 1 625 349.00 | 1 668 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 830.00 | 62 118.00 | | 70 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 857.00 | 8 712.00 | | 24 857.00 |
DL TOTAL (I) | 117 687.00 | 92 830.00 | | 117 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 309.00 | 267 099.00 | | 228 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751.00 | 7 180.00 | | 11 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 876.00 | 410 999.00 | | 792 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 343.00 | 32 092.00 | | 65 343.00 |
EA Autres dettes | 409 383.00 | 123 661.00 | | 409 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 662.00 | 841 031.00 | | 1 507 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 349.00 | 933 860.00 | | 1 625 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 675.00 | 613 351.00 | | 1 319 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 109.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 349 817.00 | | 4 349 817.00 | 4 349 817.00 |
FG Production vendue services | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 994.00 | | 4 351 994.00 | 4 351 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 628 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 7 685.00 | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 7 685.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 298.00 | -7 685.00 | | -4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | -489.00 | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 869.00 | 1 939 121.00 | | 4 353 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 012.00 | 1 930 410.00 | | 4 329 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 857.00 | 8 712.00 | | 24 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 841.00 | 21 094.00 | | 40 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 593.00 | | 35 927.00 | 289 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 063.00 | | 14 586.00 | 243 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 313.00 | | 21 341.00 | 38 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 020.00 | 26 602.00 | | 17 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803.00 | 26 602.00 | | 8 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 876.00 | 792 876.00 | | 792 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 383.00 | 409 383.00 | | 409 383.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
UX Autres créances clients | 694 631.00 | 694 631.00 | | 694 631.00 |
VB T. V. A. | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 680.00 | 39 693.00 | 161 543.00 | 227 680.00 |
VI Groupe et associés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 038.00 | 302 038.00 | | 302 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 021.00 | 1 025 368.00 | 59 653.00 | 1 085 021.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 662.00 | 1 319 675.00 | 161 543.00 | 1 507 662.00 |