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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 650.00 | 2 784.00 | 2 865.00 | 5 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 208.00 | 8 805.00 | 17 402.00 | 26 208.00 |
040 Immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 684.00 | 11 590.00 | 112 094.00 | 123 684.00 |
060 Stock marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
084 Disponibilités | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
110 Total général Actif | 142 623.00 | 11 590.00 | 131 033.00 | 142 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
224 Production immobilisée | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 519.00 | | | 145 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
242 Autres charges externes. | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
252 Charges sociales | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 253.00 | | | 128 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 750.00 | | | 6 750.00 |