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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 650.00 | 3 382.00 | 2 267.00 | 5 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 208.00 | 13 567.00 | 12 640.00 | 26 208.00 |
040 Immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 684.00 | 16 950.00 | 106 733.00 | 123 684.00 |
060 Stock marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
072 Créances – Autres | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
084 Disponibilités | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
110 Total général Actif | 149 743.00 | 16 950.00 | 132 793.00 | 149 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
224 Production immobilisée | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 298.00 | | | 142 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | | | -103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
242 Autres charges externes. | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
252 Charges sociales | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 133.00 | | | 139 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 684.00 | | | 123 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |