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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 251.00 | 20 769.00 | 28 482.00 | 49 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 737.00 | 23 429.00 | 120 308.00 | 143 737.00 |
060 Stock marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
072 Créances – Autres | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
110 Total général Actif | 238 869.00 | 23 429.00 | 215 440.00 | 238 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 639.00 | | | 97 639.00 |
224 Production immobilisée | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 279.00 | | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 818.00 | | | 103 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -676.00 | | | -676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
242 Autres charges externes. | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
252 Charges sociales | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 325.00 | | | -48 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
294 Charges financières | 685.00 | | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 530.00 | | | 140 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |