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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 655.00 | 179.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 434.00 | 655.00 | 15 779.00 | 16 434.00 |
BP En cours de production de services | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 052.00 | | 235 052.00 | 235 052.00 |
BZ Autres créances | 81 072.00 | | 81 072.00 | 81 072.00 |
CF Disponibilités | 82 497.00 | | 82 497.00 | 82 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 357.00 | | 412 357.00 | 412 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 791.00 | 655.00 | 428 136.00 | 428 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 469.00 | -29 834.00 | | -116 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 587.00 | -86 635.00 | | -18 587.00 |
DL TOTAL (I) | -125 056.00 | -106 469.00 | | -125 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 770.00 | 324 939.00 | | 494 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 242.00 | 46 160.00 | | 39 242.00 |
EA Autres dettes | 19 179.00 | 4 000.00 | | 19 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 192.00 | 375 517.00 | | 553 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 136.00 | 269 048.00 | | 428 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 733.00 | | 914 733.00 | 914 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 733.00 | | 914 733.00 | 914 733.00 |
FM Production stockée | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 899.00 | 90.00 | | 8 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 245.00 | 90.00 | | 43 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 245.00 | -90.00 | | -43 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 313.00 | 520 860.00 | | 918 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 900.00 | 607 494.00 | | 936 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 587.00 | -86 635.00 | | -18 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 278.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 278.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 770.00 | 494 770.00 | | 494 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 235 052.00 | 235 052.00 | | 235 052.00 |
VB T. V. A. | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 724.00 | 331 724.00 | | 331 724.00 |
VW T.V.A. | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 192.00 | 553 192.00 | | 553 192.00 |