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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 195.00 | 3 057.00 | 42 138.00 | 45 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 1 120.00 | 913.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 828.00 | 4 177.00 | 43 651.00 | 47 828.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 421.00 | | 212 421.00 | 212 421.00 |
BZ Autres créances | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CF Disponibilités | 138 574.00 | | 138 574.00 | 138 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 401.00 | | 376 401.00 | 376 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 229.00 | 4 177.00 | 420 052.00 | 424 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 056.00 | -116 469.00 | | -135 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 328.00 | -18 587.00 | | 221 328.00 |
DL TOTAL (I) | 96 272.00 | -125 056.00 | | 96 272.00 |
DP Provisions pour risques | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 270.00 | 494 770.00 | | 164 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 454.00 | 39 242.00 | | 67 454.00 |
EA Autres dettes | 17 739.00 | 19 179.00 | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 719.00 | 553 192.00 | | 253 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 052.00 | 428 136.00 | | 420 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 719.00 | 553 192.00 | | 253 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 033.00 | | 1 215 033.00 | 1 215 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 033.00 | | 1 215 033.00 | 1 215 033.00 |
FM Production stockée | | | -5 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 755.00 | | | 294 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 755.00 | | | 309 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 981.00 | 8 899.00 | | 16 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 34 346.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 041.00 | 43 245.00 | | 102 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 714.00 | -43 245.00 | | 207 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 330.00 | 918 313.00 | | 1 519 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 002.00 | 936 900.00 | | 1 298 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 328.00 | -18 587.00 | | 221 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 434.00 | | 46 394.00 | 16 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 47 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | | 46 394.00 | 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 3 522.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 3 522.00 | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 270.00 | 164 270.00 | | 164 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 212 421.00 | 212 421.00 | | 212 421.00 |
VB T. V. A. | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 712.00 | 234 712.00 | | 234 712.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 719.00 | 253 719.00 | | 253 719.00 |