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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 195.00 | 33 189.00 | 12 006.00 | 45 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 861.00 | 5 302.00 | 9 559.00 | 14 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 719.00 | 38 491.00 | 23 228.00 | 61 719.00 |
BT Marchandises | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 988.00 | | 172 988.00 | 172 988.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 548.00 | | 275 548.00 | 275 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 267.00 | 38 491.00 | 298 776.00 | 337 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 098.00 | 220 328.00 | | 297 098.00 |
DH Report à nouveau | -135 056.00 | -135 056.00 | | -135 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 943.00 | 76 770.00 | | 28 943.00 |
DL TOTAL (I) | 211 985.00 | 183 042.00 | | 211 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 468.00 | 3 308.00 | | 9 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | 40 570.00 | | 33 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 346.00 | 46 309.00 | | 41 346.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 2 059.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 791.00 | 92 247.00 | | 86 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 776.00 | 345 349.00 | | 298 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 791.00 | 92 247.00 | | 86 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 485.00 | | 802 485.00 | 802 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 485.00 | | 802 485.00 | 802 485.00 |
FM Production stockée | | | -788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 495.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 1 662.00 | | 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 299.00 | 1 662.00 | | 70 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 4 570.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 4 570.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 162.00 | -2 909.00 | | 70 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 21 222.00 | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 977.00 | 816 329.00 | | 873 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 034.00 | 739 559.00 | | 845 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 943.00 | 76 770.00 | | 28 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 519.00 | | 12 200.00 | 49 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 856.00 | | 12 200.00 | 47 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 996.00 | 18 495.00 | | 19 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 996.00 | 18 495.00 | | 19 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 172 988.00 | 172 988.00 | | 172 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VI Groupe et associés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 170.00 | 204 170.00 | | 204 170.00 |
VW T.V.A. | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |